603126:中材节能2017年第一季度报告_中材节能(603126)
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公司法典:603126 公司缩写:媒质资料的能源节约 媒质资料的能源节约一份有限性公司 2017 年高音部一节公布 篇目 一、 要紧激励…三 二、 公司的根本局面…三 三、 要紧的事…六 四、 附加物......8 一、要紧激励 董事会、中西部及东部各州的县议会和董事、监事、较高的本着良心的人担保一节公布的现实性、精确、使完整, 没虚伪记载、给不公正的劝告性的陈说或大垂下。,承当人称代名词和协同的法度责任。 本公司之董事列席董事会局面。 张琪,公司的本着良心的人、张琪,本着良心的记账人工作的本着良心的人 王福,记账人机构的本着良心的人(记账人科员) 亲戚担保一节决算表的现实性。、精确、使完整。 本公司高音部一节公布指责审计。 二、公司根本局面 首要财务数据 单位:元 传播:人民币 本公布的结局 去岁岁末 本公布的结局比去岁岁末增 减(%) 总资产 3,303,789,729.34 3,391,257,753.87 -2.58 属于安全上市的公司 1,511,694,298.54 1,495,321,060.58 1.09 同伙的净资产 从年终到公布的结局 从上岁的开端到上岁的完毕。 上岁同步性添加和缩减 经纪柔韧的发作的 -7,523,079 87,523,214.53 -108.60 资产跑净总值 从年终到公布的结局 从上岁的开端到上岁的完毕。 上岁同步性添加和缩减 营业花费 331,083,715.40 279,197,942.74 18.58 属于安全上市的公司 15,960,242.67 19,673,490.83 -18.87 同伙净赚 属于安全上市的公司 同伙的扣减指责经过的。 13,496,553.77 13,481,055 0.11 常常又来和损耗的净赚 润 额外的按使相称分派净资产 1.062% 22% 折旧百分点 授予的进项(%) 根本每股进项 0.02614 0.03223 -18.90 (元/股) 浓缩每股进项 0.02614 0.03223 -18.90 (元/股) 经纪柔韧的发作的现钞净流量为7。,523,079元,上岁同步性的下斜。首要理由是 2017的新方案前进了更多的积存。,同时,应有的权利有有雅量的周旋票据。,分派商品、Accept service 现钞免除大幅添加。 非常常性盈亏账目条和财富 请不要运用。 单位:元 传播:人民币 条 比较期财富 阐明 非跑资金的操控 -30, 越权审批,或没正式容忍寄给报社,或帮助的报税表、减 免 内阁奖金,占眼前的盈亏账目,但它与公司的正规的运作紧密相干。 关,契合州管保单、拿住必然的规范或指标 2,886, 以及内阁奖金 编号比较期盈亏账目的对非倾斜飞行公司收紧的资产占用费 公司在的分店、合资公司和合资公司的本钱下面的 在授予枝节的,授予单位应有权供给承认书。 进项 非钱币性资产序列盈亏账目 授予或安心资产实行的进项和失败 因不成抗力错杂,不做作的灾害打中资产减值 预备 罪重组和损耗 公司重组本钱,比如仆人的安顿、集成本钱等。 公允有价值一部分的恰当的对买主有利的价格的又来和失败。 公司合的净总值从公司开端到当天 盈亏账目 又来和发作或其余的公司的正规的事情无干的失败 以及无效的套期保值事情外,还归结起来正规的管理。,把持 市性倾斜飞行资产、市性倾斜飞行亏累公允有价值的变卦 益,可市倾斜飞行资产的操控、市性倾斜飞行亏累和愿望 销售额倾斜飞行资产的授予进项 人称代名词折旧测验中应收票据信誉的折旧是不公正的。 本国付托信任在的又来和失败 1,698, 授予实体公允有价值在后续计量打中运用 因变卦而发作的盈亏账目 范围收益、记账人及安心法度、对比较期盈亏账目的需要是按需要举行的。 性活动调解对比较期又来和损耗的感染 受命经纪在的托管花费 除是你这么说的嘛!外道的安心外花费和花费 -270, 安心盈亏账目条契合非再发的规定 中小同伙合法权利(纳税后)的感染 -1,197, 所得税的感染 -621, 忖量 2,463,688.90 2.2公布期完毕时的总同伙人数、前十大同伙、流行音乐十大畅销唱片发行量股同伙名单(或 单位:股 同伙完全的(户) 51,463 前十大同伙持股局面 质押或解冻 最近的的股权 使相称 把持有限性的一份 同伙姓名(全名) 量子 (%) 有环境的一份 量子 同伙优点 量 状 态 中国1971木业集团有限性公司 309,275,786 50.66 309,275,没786 0 国有公司 北京的旧称成通金控授予有限性公司 30,463,950 4.99 30,463,950无 0 国有公司 公司 州新授予有限性公司。 30,463,950 4.99 30,463,950无 0 国有公司 州社会保障基金首脑 11,818,525 1.94 11,818,525无 0 安心 将转变到两户其余的 北京的旧称易冲授予有限性公司。 8,727,789 3 8,727,789 无 0 国有公司 公司 中国1971农事筑一份有限性 公司-兴业筑筑瑞士归功于高端零碎 5,894,914 0.97 0 无 0 安心 制造安全型安全授予 基金 有Xiaoshi 5,400,000 0.88 0 质 5,400,000 国际不做作的 押 人 浦东机场开展筑一份 瑞士归功于有限性公司 4,380,410 0.72 0 无 0 安心 一份制安全在州典礼来自勤劳的打中敷用药 授予基金 国全庆 3,784,813 0.62 0 无 0 国际不做作的 人 徐春晖 1,799,900 0.29 0 无 0 国际不做作的 人 把持十大无把握、不确定的事物销售额环境的安全 同伙解说 把持无限制的发行量安全 安全的好心的和量子 量子 好心的 量子 一份有限性公司农事中国1971筑一份有限性公司-兴业筑筑 瑞信高端制制造安全型安全授予 5,894,914 人民币普通安全票票票票票票票票票 5,894,914 基金 有Xiaoshi 5,400,000 人民币普通安全票票票票票票票票票 5,400,000 浦东机场开展筑一份有限性公司- 工银瑞信生一份制安全在州典礼来自勤劳的打中敷用药 4,380,410 人民币普通安全票票票票票票票票票 4,380,410 授予基金 国全庆 3,784,813 人民币普通安全票票票票票票票票票 3,784,813 徐春晖 1,799,900 人民币普通安全票票票票票票票票票 1,799,900 岳伟 1,454,901 人民币普通安全票票票票票票票票票 1,454,901 中国1971建设筑一份有限性公司-兴业筑筑 瑞士斑斓小镇科目安全授予 1,192,372 人民币普通安全票票票票票票票票票 1,192,372 基金 杨英奋 1,027,082 人民币普通安全票票票票票票票票票 1,027,082 中国1971交通筑一份有限性公司-惠峰金信札 1,000,000 人民币普通安全票票票票票票票票票 1,000,000 低碳先锋安全授予基金 舒坪白 900,000 人民币普通安全票票票票票票票票票 900,000 表示保留或保存时用2017年3月31日中国1971木业集团有限性公司把持北京的旧称国建 易兴安全授予有限性公司,北京的旧称易冲授予有限性公司。公司 是你这么说的嘛!同伙或使动作协调人相干的宣言 为中国1971木业集团有限性公司分派公司。中国1971木业集团有限性公司 明 与北京的旧称易冲授予有限性公司。公司的现实把持按人分派的为国务院国有 资产监督实行授予,同样的事物现实把持器。除是你这么说的嘛!同伙外, 该公司无法证明这二者都当中能够的选择在一种相干。 行为人。 主要担保同伙的数量和回复至第九期的一份数量 无 量子的作图 公布航空站的主要担保同伙完全的、流行音乐十大畅销唱片第一同伙、前十主要担保仅限于安全把持人。 况表 请不要运用 三、要紧事项 公司首要记账人报表条、财务指标大使多样化的局面和理由 请不要运用。 2017年1-3月,交易税和附加税2,501,565,高于去岁同步性。首要理由是,范围财务和社会的寄给报社[ 2016 ] 22,自2016年5月1日起对商业柔韧的征收财产税、国土应用税、车船应用税、将标志从实行费到税及附加。 2017年1-3月,公司的财务费是465狂跳。,元,下面的去岁同步性。首要理由是,公司在这样一节还了1亿元信任。,按使相称分派信任减持,利钱花费已大幅缩减。。 2017年1-3月,公司经纪柔韧的发作的现钞净流量为7。,523,079元,上岁同步性的下斜 。首要理由是2017的新方案前进了更多的积存。,同时应有的权利有有雅量的周旋票据。,分派商品、Accept service现钞免除大幅添加。 2017年1-3月,公司筹资柔韧的发作的净资产跑为100。,666,元,上岁同步性的下斜。首要理由是,本一节公司归还1亿元短期信任。,筹资柔韧的现钞免除大幅添加。 大事项制订出及其结果辨析及反措施 请不要运用 在公布所述打拍子早应完成的未执行的无怨接受 请不要运用 预测年终至下一公布期航空站的累计净赚能够为损耗或许与头年同步性比拟发作大变卦的警 解说和阐明 请不要运用 公司解说 媒质资料的能源节约一份有限性公司 法定代劳人 吉昌 日期 2017年4月28日 四、附加物 决算表 合资产亏累表 2017年3月31日 编制单位:媒质资料的能源节约一份有限性公司 单位:元 钱币:人民币 复核典型:指责审计 条 航空站其他人员 年终其他人员 跑资金: 钱币资产 583,726,538.93 703,489,526.56 结算超额保留某物 拆出资产 以公允有价值计量其变卦的财务包罗在P中。 资产 衍生倾斜飞行资产 应收票据票据 66,002,773.91 99,429,619.12 应收票据信誉 537,704,917.81 531,549,376.07 前进积存 138,381,697.50 92,466,458.12 应收票据附加费 应收票据分保信誉 分保和约聚居 应收票据利钱 应收票据利息 安心应收票据款 22,351,823.94 27,817,215.72 价格看涨而买入返售倾斜飞行资产 存货 549,256,776.63 534,340,789.76 分为待售资产 岁内长成的非跑资金 80,000,000.00 80,000,000.00 安心跑资金 34,121,718.29 29,542,663.00 跑资金忖量 2,011,546,247.01 2,098,635,648.35 非跑资金: 发给信任和垫款 可供销售额倾斜飞行资产 65,258,931.55 65,258,931.55 把持至长成授予 俗僧应收票据款 俗僧股权授予 1,976,809.90 1,976,809.90 授予性实体 60,245,029.71 60,647,438.54 固定资产 879,290,726.25 878,181,882.05 在建工程 82,106,862 81,758,372.92 工程物质 固定资产清算 生产力生物质产 油气资产 无形资产 167,506,579.97 168,643,293.07 勋绩花费 青睐 俗僧递延费 3,598,056.60 3,894,896 递延所得税资产 32,260,483 32,260,483 安心非跑资金 非跑资金忖量 1,292,243,483 1,292,622,105.52 资产一共 3,303,789,729.34 3,391,257,753.87 跑亏累: 短期专款 5,000,000.00 105,000,000.00 向中央筑专款 矿床和寄存 拆入资产 以公允有价值计量其变卦的财务包罗在P中。 亏累 衍生倾斜飞行亏累 周旋票据 206,746,404 195,840,191.90 周旋信誉 446,597,206.73 476,551,037.28 预收积存 517,138,918.13 482,894,051.55 平均数的回购倾斜飞行资产款 监禁及佣钱 周旋劳工薪酬 8,883,473 12,901,317.22 应交税务费 17,101,049.17 26,798,214 周旋利钱 0.00 95,837.50 周旋利息 75,219,026.11 75,219,026.11 安心应有的权利 16,180,169.33 19,355,112.08 周旋分保信誉 管保和约预备金 代劳分派安全款 代劳寄售安全款 分为销售额亏累 岁内长成的非跑亏累 60,000,000.00 60,000,000.00 安心跑亏累 跑亏累忖量 1,352,866,245.04 1,454,654,785.98 非跑亏累: 俗僧专款 77,552,039.00 78,197,818.25 周旋使结合 穿着:主要担保 长期资金证券 俗僧应有的权利 劳工俗僧工资待遇 专项应有的权利 估计亏累 34,154,188.93 34,343,920.14 递延进项 83,700,923 86,185,440.24 递延所得税亏累 6,596,559.13 6,596,559.13 安心非跑亏累 2,579,949.96 2,634,482.43 非跑亏累忖量 204,583,660.25 207,958,220.19 亏累忖量 1,557,449,905.29 1,662,613,006.17 专有的合法权利 规定货物 610,500,000.00 610,500,000.00 安心合法权利器 穿着:主要担保 长期资金证券 资金公积 71,774,620.14 71,774,620.14 减:库存股 安心综合性中学进项 24,632,749 24,336,332.50 专项聚居 3,984,751.91 3,868,166.31 盈余公积 73,717,758.47 73,717,758.47 普通风险预备 未分派又来 727,084,425.83 711,124,186 总公司专有的的所有权权利参加 1,511,694,298.54 1,495,321,060.58 小半同伙合法权利 234,645,525.51 233,323,687.12 专有的合法权利忖量 1,746,339,824.05 1,728,644,747.70 亏累完全的与专有的合法权利 3,303,789,729.34 3,391,257,753.87 法定代劳人:吉昌 本着良心的记账人工作的本着良心的人:吉昌 记账人机构本着良心的人:王福民 总公司资产亏累表 2017年3月31日 编制单位:媒质资料的能源节约一份有限性公司 单位:元 钱币:人民币 复核典型:指责审计 条 航空站其他人员 年终其他人员 跑资金: 钱币资产 338,749,840.09 382,292,562.96 以公允有价值计量其变卦的财务包罗在P中。资 产 衍生倾斜飞行资产 应收票据票据 20,850,000.00 32,448,056.00 应收票据信誉 172,569,799.94 202,791,596.77 前进积存 16,920,160.85 16,774,148.05 应收票据利钱 应收票据利息 13,532,365.55 13,532,365.55 安心应收票据款 342,450,425.38 348,793,463.81 存货 91,574,497.58 87,915,063 分为待售资产 岁内长成的非跑资金 安心跑资金 5,936,430.76 1,414,398.35 跑资金忖量 1,002,583,520.15 1,085,961,654.92 非跑资金: 可供销售额倾斜飞行资产 把持至长成授予 俗僧应收票据款 俗僧股权授予 844,360,858 844,360,858 授予性实体 50,889,088.47 51,209,145.69 固定资产 6,654,958.54 7,029,605 在建工程 6,840,666.68 0.00 工程物质 固定资产清算 生产力生物质产 油气资产 无形资产 1,590,901.63 1,703,632.95 勋绩花费 青睐 俗僧递延费 216,448.56 250,624.64 递延所得税资产 12,474,858.82 12,474,858.82 安心非跑资金 非跑资金忖量 923,027,773.98 917,028,714.73 资产一共 1,925,611,293 2,002,990,369.65 跑亏累: 短期专款 0.00 100,000,000.00 以公允有价值计量其变卦的财务包罗在P中。负 债 衍生倾斜飞行亏累 周旋票据 34,370,250.00 22,054,750.00 周旋信誉 202,866,019.70 203,474,157.38 预收积存 146,890,552.02 144,244,358.62 周旋劳工薪酬 6,512,573 9,453,987 应交税务费 580,545 3,328,724.01 周旋利钱 周旋利息 安心应有的权利 239,161,377.62 229,307,199.96 分为销售额亏累 岁内长成的非跑亏累 安心跑亏累 跑亏累忖量 630,381,313.62 711,863,174 非跑亏累: 俗僧专款 47,000,000.00 47,000,000.00 周旋使结合 穿着:主要担保 长期资金证券 俗僧应有的权利 劳工俗僧工资待遇 专项应有的权利 估计亏累 33,828,114 33,904,782.07 递延进项 2,472,925.79 2,579,715.79 递延所得税亏累 安心非跑亏累 非跑亏累忖量 83,301,037.93 83,484,497.86 亏累忖量 713,682,351.55 795,347,669.00 专有的合法权利: 规定货物 610,500,000.00 610,500,000.00 安心合法权利器 穿着:主要担保 长期资金证券 资金公积 193,841,128.62 193,841,128.62 减:库存股 安心综合性中学进项 专项聚居 290,487.46 290,487.46 盈余公积 73,717,758.47 73,717,758.47 未分派又来 333,579,568.03 329,293,326.10 专有的合法权利忖量 1,211,928,942.58 1,207,642,700.65 亏累完全的与专有的合法权利 1,925,611,293 2,002,990,369.65 法定代劳人:吉昌 本着良心的记账人工作的本着良心的人:吉昌 记账人机构本着良心的人:王福民 合又来表 1 - 2017年3月 编制单位:媒质资料的能源节约一份有限性公司 单位:元 钱币:人民币 复核典型:指责审计 条 比较期财富 前期财富 一、营业总花费 331,083,715.40 279,197,942.74 穿着:营业花费 331,083,715.40 279,197,942.74 利钱花费 已赚附加费 监禁及佣钱花费 二、营业总本钱 317,379,282.99 264,917,739.09 穿着:营业本钱 261,984,797.06 203,282,525.49 利钱花费 费及佣钱花费 退保金 电网擦净 管保和约预备金净总值的提炼 保单利息花费 分附加费 税及附加 2,501,565 1,615,469.27 销售额费 9,625,974.30 11,211,891.79 实行费 43,732,299.24 47,264,993 财务费 -465, 659,572.04 资产减值失败 0.00 883,286.27 加:公允有价值花费变卦(损耗) 授予酬报(损耗列出) 穿着:合资公司和合资公司的授予酬报 汇兑进项(损耗列示) 三、营业又来(损耗列示) 13,704,432.41 14,280,203.65 加:营业外花费 8,480,837.82 11,537,614.50 穿着:操控非跑资金 减:营业外花费 327,761.04 60,489.80 穿着:非跑资金操控失败 四、又来完全的(总失败列为-) 21,857,509.19 25,757,328.35 减:所得税务费 4,575,428.13 5,485,613.58 五、净赚(净损耗至-) 17,282,081.06 20,271,714.77 参加于总公司专有的的净赚 15,960,242.67 19,673,490.83 小半同伙盈亏账目 1,321,838.39 598,223.94 六、安心综合性中学花费纳税后净花费 296,409.69 -361,876.32 参加总公司专有的的安心综合性中学花费纳税后净花费 296,409.69 -361,876.32 (1)安心不成归为又来的综合性中学创利润 1。在净亏累或净资产的使多样化重行测Benefic 2。安心不成归为又来的合法权利法 综合性中学进项非常 (二)安心综合性中学创利润将被重行分类学为又来和 296,409.69 -361,876.32 1在下面。股市的法将被重行划分为又来和损耗。 他综合性中学进项非常 2。倾斜飞行资产公允有价值变卦的又来和失败 三.鉴于长成授予重行分类学为盈亏账目 4。无效的资产跑套期保值又来 5。外汇决算表的削价出售其他人员 296,409.69 -361,876.32 6。安心 参加于小半同伙的安心综合性中学花费纳税后净花费 七、Total income total 17,578,490.75 19,909,838.45 参加于总公司专有的的Total income total 16,256,656 19,311,614.51 参加于小半同伙的Total income total 1,321,838.39 598,223.94 八、每股进项: (1)每股根本进项(元/股) 0.02614 0.03223 (二)每股摊薄算清(元/股) 0.02614 0.03223 凡例:这一时间同样的事物把持下的公司合,合方在合前在的净赚是:0元,前期被 合方在的净赚为:0元。 法定代劳人:吉昌 本着良心的记账人工作的本着良心的人:吉昌 记账人机构本着良心的人:王福民 总公司又来表 1 - 2017年3月 编制单位:媒质资料的能源节约一份有限性公司 单位:元 传播:人民币 复核典型:指责审计 条 比较期财富 前期财富 一、营业花费 114,163,548.89 162,865,327.57 减:营业本钱 89,121,794 131,553,732.03 税及附加 44,427.30 61.75 销售额费 3,954,647.60 4,205,114.82 实行费 14,804,545.00 15,373,609 财务费 1,284,667.64 2,354,107.72 资产减值失败 加:公允有价值花费变卦(损耗) 授予酬报(损耗列出) 穿着:合资公司和合资公司的授予酬报 二、营业又来(损耗列示) 4,953,467.21 9,378,709.96 加:营业外花费 106,790.00 606,790.00 穿着:操控非跑资金 减:营业外花费 31,149.63 0.00 穿着:非跑资金操控失败 三、又来完全的(总失败列为-) 5,029,107.58 9,985,499.96 减:所得税务费 742,865.65 1,497,824.99 四、净赚(净损耗至-) 4,286,241.93 8,487,674.97 五、安心综合性中学花费纳税后净花费 (1)安心不成归为又来的综合性中学创利润 1。在净亏累或净资产的使多样化重行测Benefic 范围2的法度。合法权利,不克不及再细分为pr。 他综合性中学进项非常 (二)安心综合性中学创利润将被重行分类学为又来和 1。股市的法将在高音部单元后重行划分为又来和损耗。 安心综合性中学进项非常 2。倾斜飞行资产公允有价值变卦的又来和失败 三.鉴于醇美可口的的授予重行分类学可以分为 益 4。无效的资产跑套期保值又来 5。外汇决算表的削价出售其他人员 6。安心 六、Total income total 4,286,241.93 8,487,674.97 七、每股进项: (1)每股根本进项(元/股) (二)每股摊薄算清(元/股) 法定代劳人:吉昌 本着良心的记账人工作的本着良心的人:吉昌 记账人机构本着良心的人:王福民 合资产跑表 1 - 2017年3月 编制单位:媒质资料的能源节约一份有限性公司 单位:元 传播:人民币 复核典型:指责审计 条 比较期财富 前期财富 一、事情柔韧的资产跑: 销售额商品、规定工役制收到的现钞 401,383,369.95 366,664,519.87 客户存款和交际存款净总值添加 从中央筑专款净总值添加 安心倾斜飞行机构信任净添加 从原管保和约附加费中收到的现钞 分保分录现钞净总值 管保储蓄和授予基金净添加 公允有价值的变卦及其公允有价值的变卦 倾斜飞行资产净添加 收紧利钱、佣钱和佣钱现钞 信任净添加 回购事情基金净添加 收到的税务费使恢复 14,039,162.29 24,302,217.24 接纳与事情柔韧的相干的安心现钞 11,919,501.62 7,584,692.97 经纪柔韧的现钞流入 427,342,033.86 398,551,430.08 分派商品、Accept service报应的现钞 306,597,729 200,438,339 信任和垫款净总值添加 央行净添加和净添加 原始管保和约打中现钞报应 报应利钱、佣钱和佣钱现钞 报应管保单利息 付给仆人和仆人的现钞 52,935,463.59 49,606,498.44 报应的各项税务费 26,617,580.80 21,219,337.60 报应与事情柔韧的关于的安心现钞 48,714,339.47 39,764,045.32 经纪柔韧的现钞免除小计 434,865,105.35 311,028,215.55 事情柔韧的资产跑净总值 -7,523,079 87,523,214.53 二、授予柔韧的发作的资产跑: 从授予酬报中收到的现钞 从授予进项中收到的现钞 操控固定资产、无形资产及安心俗僧资产的取回 14,105.85 0.00 现钞净总值 操控分店及安心事情单位收到的现钞净总值 接纳与安心授予柔韧的关于的现钞 1,698, 1,820,000.00 授予柔韧的现钞流入 1,712,219.06 1,820,000.00 置办固定资产、无形资产及安心俗僧资产的报应 22,567,541.79 23,228,757.53 现钞 授予报应的现钞 债权信任净添加 隶属公司及安心事情单位所报应的现钞净总值 报应与授予柔韧的关于的安心现钞 授予柔韧的现钞免除 22,567,541.79 23,228,757.53 授予柔韧的发作的净资产跑 -20,855,322.73 -21,408,757.53 三、筹资柔韧的发作的资产跑: 授予收到的现钞 穿着:小半同伙隶属公司收到的现钞 从信任中收到的现钞 从使结合发行中收到的现钞 接纳安心现钞相干现钞 筹资柔韧的的现钞流入 归还罪报应的现钞 100,000,000.00 0.00 分派利息、以现钞报应利钱或报应利钱 666, 1,307,962.82 穿着:隶属公司付给小半同伙的股息、又来 报应安心与现钞关于的现钞 筹资柔韧的的现钞免除 100,666, 1,307,962.82 筹资柔韧的发作的现钞净流量 -100,666, -1,307,962.82 四、汇率变卦对现钞和现钞等价物的感染 -35,039 398,647.54 五、现钞及现钞等价物净添加额 -129,079,862.51 65,205,141.72 加:初始现钞和现钞等价物其他人员 568,751,136.08 253,445,540.06 六、航空站现钞及现钞等价物其他人员 439,671,273.57 318,650,681.78 法定代劳人:吉昌 本着良心的记账人工作的本着良心的人:吉昌 记账人机构本着良心的人:王福民 总公司资产跑表 1 - 2017年3月 编制单位:媒质资料的能源节约一份有限性公司 单位:元 传播:人民币 复核典型:指责审计 条 比较期财富 前期财富 一、事情柔韧的资产跑: 销售额商品、规定工役制收到的现钞 130,245,950.25 193,732,637.51 收到的税务费使恢复 8,081,884.58 18,839,910.91 接纳与事情柔韧的相干的安心现钞 4,539,463 1,782,156.88 经纪柔韧的现钞流入 142,867,297.16 214,354,705.30 分派商品、Accept service报应的现钞 47,236,194.81 86,135,029 付给仆人和仆人的现钞 17,267,381.05 18,824,323.88 报应的各项税务费 5,605,306.20 2,145,999.78 报应与事情柔韧的关于的安心现钞 14,195,531.78 24,951,327.30 经纪柔韧的现钞免除小计 84,304,413.84 132,056,675 事情柔韧的资产跑净总值 58,562,882 82,298,031.05 二、授予柔韧的发作的资产跑: 从授予酬报中收到的现钞 从授予进项中收到的现钞 97,875.00 0.00 操控固定资产、无形资产及安心俗僧资产的取回现钞 13,500.00 0.00 净总值 操控分店及安心事情单位收到的现钞净总值 接纳与安心授予柔韧的关于的现钞 授予柔韧的现钞流入 111,375.00 0.00 置办固定资产、无形资产及安心俗僧资产的报应现钞 1,384,080.86 173,183.89 授予报应的现钞 0.00 3,000,000.00 隶属公司及安心事情单位所报应的现钞净总值 报应与授予柔韧的关于的安心现钞 授予柔韧的现钞免除 1,384,080.86 3,173,183.89 授予柔韧的发作的净资产跑 -1,272,705.86 -3,173,183.89 三、筹资柔韧的发作的资产跑: 授予收到的现钞 从信任中收到的现钞 接纳安心现钞相干现钞 筹资柔韧的的现钞流入 归还罪报应的现钞 100,000,000.00 0.00 分派利息、以现钞报应利钱或报应利钱 57,395.83 733,055.61 报应安心与现钞关于的现钞 筹资柔韧的的现钞免除 100,057,395.83 733,055.61 筹资柔韧的发作的现钞净流量 -100,057,395.83 -733,055.61 四、汇率变卦对现钞和现钞等价物的感染 五、现钞及现钞等价物净添加额 -42,767,218.37 78,391,791.55 加:初始现钞和现钞等价物其他人员 354,536,659.95 128,788,537.12 六、航空站现钞及现钞等价物其他人员 311,769,441.58 207,180,328.67 法定代劳人:吉昌 本着良心的记账人工作的本着良心的人:吉昌 记账人机构本着良心的人:王福民 审计公布 请不要运用

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